Quantum Capital Trade

Una de las alternativas más directas para gestionar un drawdown elevado es añadir más capital a la cuenta. Esta opción resulta especialmente útil para aquellos inversores que disponen de liquidez adicional y desean reducir de forma inmediata el porcentaje de pérdida relativa que refleja su cuenta.

Por ejemplo, imaginemos una cuenta con 1.000 € de saldo inicial que atraviesa un drawdown del 40 %. Si el inversor decide ingresar 1.000 € adicionales, su saldo total pasará a ser de 2.000 €. En ese nuevo escenario, los mismos 400 € de pérdida ya no representarían un 40 %, sino un 20 %, lo que aporta mayor estabilidad y espacio para que la estrategia pueda recuperarse.

Es importante remarcar que esta medida no garantiza la recuperación total del capital ni asegura que la estrategia revertirá la situación. Los mercados financieros son dinámicos y añadir capital reduce presión psicológica y riesgo relativo, pero no elimina el riesgo de que las pérdidas aumenten.

Por ello, esta acción debe entenderse como un recurso para diluir el impacto del drawdown, pero nunca como una solución infalible.

Otra alternativa es transferir parte del capital desde la estrategia que presenta un drawdown elevado hacia otras estrategias que se encuentren en mejor situación y mantengan un riesgo controlado. Esta opción es especialmente útil cuando el inversor ya está diversificado en varias cuentas o sistemas dentro del mismo broker.

Por ejemplo, si una cuenta vinculada a una estrategia agresiva presenta un drawdown del 40 % mientras otra estrategia se mantiene estable, el inversor puede decidir mover una parte del saldo disponible hacia la estrategia más sólida. De este modo, reduce la exposición en la estrategia comprometida y refuerza aquellas que han demostrado mayor consistencia en los últimos meses.

Esta medida no elimina el riesgo, pero ayuda a equilibrar el portafolio: se evita concentrar todo el capital en una única estrategia en fase complicada y se da más peso a aquellas que mantienen su comportamiento dentro de los parámetros esperados. Es una forma de seguir “en el juego” mientras se limita el impacto potencial de un único sistema.

Aun así, es importante recordar que ninguna estrategia está exenta de riesgo. La reasignación de fondos debe hacerse de forma consciente, revisando el perfil de cada sistema, su histórico y el nivel de volatilidad que el inversor está dispuesto a asumir en conjunto.

Otra posibilidad consiste en asumir las pérdidas en un momento determinado y detener por completo la estrategia afectada. Esto implica cerrar manualmente todas las operaciones abiertas en MetaTrader y dejar de copiar dicha estrategia.

El capital restante puede destinarse a otra estrategia o cuenta que muestre mayor solidez o un mejor desempeño reciente. Por ejemplo, si un inversor detiene una cuenta con un drawdown del 40 % y conserva 600 €, podría reinvertir ese monto en una estrategia más consistente.

Esta opción suele adoptarse cuando el inversor considera que la operativa actual ya no se ajusta a sus expectativas y prefiere trasladar el capital restante a un sistema que le genere mayor confianza. Aunque implica reconocer una pérdida, puede ser una medida práctica para intentar recuperar parte del capital en otra estrategia con mejor desempeño.

Es importante comprender que ningún cambio garantiza una recuperación inmediata ni asegura resultados positivos. Traspasar capital a otra estrategia también conlleva riesgo, incluso si se hace buscando un rendimiento superior.

La última alternativa consiste en no realizar cambios y dejar que la estrategia continúe operando. Esta decisión suele ser tomada por inversores que comprenden el funcionamiento de los mercados financieros, consideran el capital invertido como dinero de riesgo y pueden tolerar periodos tanto adversos como favorables.

En este escenario, el inversor acepta que el drawdown pueda alcanzar niveles elevados, incluso del 50 % o 70 %, y decide confiar en que la estrategia logre revertir la situación con el tiempo. Si la recuperación llega, esa paciencia puede permitir cerrar en beneficios sin haber asumido la pérdida de manera inmediata.

Sin embargo, es importante remarcar que mantener la estrategia activa no garantiza en absoluto que vaya a producirse una recuperación. Existe la posibilidad real de que las pérdidas se mantengan o incluso aumenten. Por lo tanto, esta opción requiere una tolerancia al riesgo muy alta, paciencia y claridad en los objetivos personales.

Quien elige esta vía debe hacerlo con plena conciencia de que su capital está expuesto a la evolución incierta del mercado y con la aceptación total del riesgo asociado.